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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 715.00 | | 254 715.00 | 254 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 740.00 | 8 946.00 | 12 795.00 | 21 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 099.00 | 2 213.00 | 5 886.00 | 8 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 342.00 | 11 159.00 | 275 183.00 | 286 342.00 |
BT Marchandises | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 250 173.00 | | 250 173.00 | 250 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 615.00 | | 383 615.00 | 383 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 957.00 | 11 159.00 | 658 798.00 | 669 957.00 |
CU Autres participations | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 292.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 804.00 | 24 539.00 | | 140 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 790.00 | 116 973.00 | | 102 790.00 |
DL TOTAL (I) | 265 594.00 | 162 804.00 | | 265 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 581.00 | 201 668.00 | | 187 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 015.00 | 58 799.00 | | 54 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 377.00 | 168 240.00 | | 119 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 231.00 | 48 798.00 | | 32 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 204.00 | 477 505.00 | | 393 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 798.00 | 640 308.00 | | 658 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 798.00 | 305 778.00 | | 235 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 934.00 | | 8 408.00 | 277 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 715.00 | | | 254 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | | 7 708.00 | 22 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 700.00 | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576.00 | 5 583.00 | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576.00 | 5 583.00 | | 5 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 377.00 | 119 377.00 | | 119 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 694.00 | 29 288.00 | 123 255.00 | 186 694.00 |
VI Groupe et associés | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 204.00 | 235 798.00 | 123 255.00 | 393 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 709.00 | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 019.00 | 7 209.00 | | 7 019.00 |
ST Autres comptes | 17 084.00 | 16 783.00 | | 17 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 798.00 | 16 604.00 | | 16 798.00 |
YT Sous‐traitance | 20 036.00 | 19 034.00 | | 20 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 498.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | 2 207.00 | | 2 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 522.00 | 59 330.00 | | 62 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 214.00 | 47 393.00 | | 46 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 937.00 | 59 629.00 | | 60 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |