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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 510.00 | 1 153.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 662.00 | 510.00 | 171 153.00 | 171 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 297.00 | 510.00 | 210 788.00 | 211 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 626.00 | -1 774.00 | | 33 626.00 |
DL TOTAL (I) | 41 852.00 | 8 226.00 | | 41 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 085.00 | 80 244.00 | | 69 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 480.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 626.00 | 38.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 935.00 | 171 112.00 | | 168 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 788.00 | 179 338.00 | | 210 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 887.00 | 3 000.00 | | 46 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 261.00 | 4 774.00 | | 13 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 626.00 | -1 774.00 | | 33 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 085.00 | 11 404.00 | 45 925.00 | 69 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 935.00 | 111 255.00 | 45 925.00 | 168 935.00 |