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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 064.00 | 599.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 662.00 | 1 064.00 | 170 599.00 | 171 662.00 |
BZ Autres créances | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CF Disponibilités | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 493.00 | 1 064.00 | 220 429.00 | 221 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
DH Report à nouveau | | -1 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 544.00 | 33 626.00 | | 35 544.00 |
DL TOTAL (I) | 77 396.00 | 41 852.00 | | 77 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 852.00 | 69 085.00 | | 57 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 350.00 | 90 350.00 | | 80 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 3 874.00 | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167.00 | 5 626.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 033.00 | 168 935.00 | | 143 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 429.00 | 210 788.00 | | 220 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 603.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 3 525.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 275.00 | 46 887.00 | | 58 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 731.00 | 13 261.00 | | 22 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 544.00 | 33 626.00 | | 35 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 554.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 554.00 | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 852.00 | 11 491.00 | 46 362.00 | 57 852.00 |
VI Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 033.00 | 96 671.00 | 46 362.00 | 143 033.00 |