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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 662.00 | 1 662.00 | 170 000.00 | 171 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CF Disponibilités | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 530.00 | 1 662.00 | 205 867.00 | 207 530.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 219.00 | 66 396.00 | | 107 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 909.00 | 40 823.00 | | 41 909.00 |
DL TOTAL (I) | 160 128.00 | 118 219.00 | | 160 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 066.00 | 46 513.00 | | 35 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 60 350.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 555.00 | | 1 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606.00 | 6 708.00 | | 2 606.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 739.00 | 115 126.00 | | 45 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 867.00 | 233 346.00 | | 205 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 3 851.00 | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 210.00 | 89 660.00 | | 80 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 301.00 | 48 837.00 | | 38 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 909.00 | 40 823.00 | | 41 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 45.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 45.00 | | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 066.00 | 11 666.00 | 23 400.00 | 35 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 739.00 | 22 339.00 | 23 400.00 | 45 739.00 |