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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 727.00 | 20 492.00 | 236.00 | 20 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 363 803.00 | | 1 363 803.00 | 1 363 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 407.00 | 103 115.00 | 17 293.00 | 120 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 184.00 | 123 606.00 | 1 423 577.00 | 1 547 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 592.00 | 9 291.00 | 647 301.00 | 656 592.00 |
BZ Autres créances | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 738.00 | 9 291.00 | 785 447.00 | 794 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 922.00 | 132 898.00 | 2 209 024.00 | 2 341 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 531 256.00 | 528 506.00 | | 531 256.00 |
DH Report à nouveau | | 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 475.00 | 2 751.00 | | 45 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 731.00 | 971 256.00 | | 1 016 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 340.00 | 258 053.00 | | 613 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 550.00 | 157 233.00 | | 234 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 882.00 | 658 169.00 | | 804 882.00 |
EA Autres dettes | 35 209.00 | 14 985.00 | | 35 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 489.00 | 106 860.00 | | 123 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 293.00 | 741 422.00 | | 1 192 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 024.00 | 1 712 678.00 | | 2 209 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 676.00 | | 314 507.00 | 1 232 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 655.00 | | 299 875.00 | 1 084 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 306.00 | | 14 102.00 | 106 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 716.00 | | 531.00 | 41 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 427.00 | 11 180.00 | | 112 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009.00 | 3 483.00 | | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 418.00 | 7 697.00 | | 95 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 550.00 | 234 550.00 | | 234 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 032.00 | 305 032.00 | | 305 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
UX Autres créances clients | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 491.00 | 108 491.00 | | 108 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 179.00 | 46 643.00 | 151 536.00 | 198 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VP Divers | 656 592.00 | 656 592.00 | | 656 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 441.00 | 402 441.00 | | 402 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 483.00 | 794 237.00 | 42 246.00 | 836 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 661.00 | 782 053.00 | 11 608.00 | 793 661.00 |