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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 291 401.00 | | 1 291 401.00 | 1 291 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 538.00 | 60 599.00 | 48 939.00 | 109 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 071.00 | 81 326.00 | 1 386 745.00 | 1 468 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 636.00 | 22 460.00 | 601 176.00 | 623 636.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 643.00 | 22 460.00 | 650 183.00 | 672 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 714.00 | 103 786.00 | 2 036 927.00 | 2 140 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 546 731.00 | 531 256.00 | | 546 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 410.00 | 45 475.00 | | 36 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 141.00 | 1 016 731.00 | | 1 023 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 227.00 | 306 670.00 | | 347 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 893.00 | 85 700.00 | | 20 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 734.00 | 4 234.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 394.00 | 234 550.00 | | 92 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 842.00 | 402 441.00 | | 381 842.00 |
EA Autres dettes | 35 861.00 | 35 209.00 | | 35 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 835.00 | 123 489.00 | | 133 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 786.00 | 1 192 293.00 | | 1 013 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 927.00 | 2 209 024.00 | | 2 036 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 184.00 | | 91 445.00 | 1 547 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 216.00 | 46 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 558.00 | 1 468 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 402.00 | 1 312 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 940.00 | 109 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 530.00 | | | 1 384 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 407.00 | | 45 070.00 | 120 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 246.00 | | 46 375.00 | 42 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 606.00 | 13 659.00 | 55 940.00 | 123 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 492.00 | 236.00 | | 20 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 115.00 | 13 424.00 | 55 940.00 | 103 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 394.00 | 92 394.00 | | 92 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
UX Autres créances clients | 623 636.00 | 623 636.00 | | 623 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 987.00 | 78 055.00 | 172 932.00 | 250 987.00 |
VI Groupe et associés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
VP Divers | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 842.00 | 381 842.00 | | 381 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 564.00 | 672 159.00 | 46 405.00 | 718 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 052.00 | 839 120.00 | 172 932.00 | 1 012 052.00 |