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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 291 401.00 | | 1 291 401.00 | 1 291 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 461.00 | 65 063.00 | 39 398.00 | 104 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 535.00 | 81 332.00 | 1 377 203.00 | 1 458 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 239.00 | 97 580.00 | 522 659.00 | 620 239.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 349 702.00 | | 349 702.00 | 349 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 434.00 | 97 580.00 | 972 854.00 | 1 070 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 969.00 | 178 912.00 | 2 350 058.00 | 2 528 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 329 977.00 | 376 141.00 | | 329 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 215.00 | 171 336.00 | | 237 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 192.00 | 987 477.00 | | 1 007 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 235.00 | 481 147.00 | | 398 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 002.00 | 921.00 | | 17 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 197.00 | 59 956.00 | | 132 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 128.00 | 553 259.00 | | 533 128.00 |
EA Autres dettes | 13 646.00 | 8 106.00 | | 13 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 657.00 | 140 179.00 | | 248 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 866.00 | 1 243 568.00 | | 1 342 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 058.00 | 2 231 045.00 | | 2 350 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 051.00 | | 9 234.00 | 1 459 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 1 458 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 458.00 | 1 307 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 292.00 | 104 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 128.00 | | | 1 312 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 518.00 | | 9 234.00 | 100 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 997.00 | 16 086.00 | 9 750.00 | 74 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 727.00 | | 4 458.00 | 20 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 269.00 | 16 086.00 | 5 292.00 | 54 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 197.00 | 132 197.00 | | 132 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 128.00 | 533 128.00 | | 533 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 657.00 | 248 657.00 | | 248 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
UX Autres créances clients | 620 239.00 | 620 239.00 | | 620 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 235.00 | 155 349.00 | 242 887.00 | 398 235.00 |
VI Groupe et associés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 137.00 | 720 732.00 | 46 405.00 | 767 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 866.00 | 1 099 979.00 | 242 887.00 | 1 342 866.00 |