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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 241 065.00 | 10 048.00 | 231 017.00 | 241 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 365.00 | 22 408.00 | 1 957.00 | 24 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 511.00 | 94 314.00 | 23 197.00 | 117 511.00 |
BF Prêts | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 077.00 | 135 619.00 | 400 458.00 | 536 077.00 |
BT Marchandises | 351 486.00 | | 351 486.00 | 351 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 470.00 | | 182 470.00 | 182 470.00 |
BZ Autres créances | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 329 568.00 | | 329 568.00 | 329 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 908.00 | | 967 908.00 | 967 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 985.00 | 135 619.00 | 1 368 365.00 | 1 503 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 742 979.00 | 702 965.00 | | 742 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 578.00 | 40 014.00 | | 201 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 057.00 | 825 479.00 | | 1 027 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 094.00 | 231.00 | | 94 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 456.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 579.00 | 210 249.00 | | 212 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 969.00 | 24 596.00 | | 25 969.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | 2 393.00 | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 309.00 | 237 926.00 | | 341 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 365.00 | 1 063 404.00 | | 1 368 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 621.00 | 237 926.00 | | 282 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 080.00 | | 243 354.00 | 301 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 717.00 | 113 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 357.00 | 536 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 382 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 286.00 | | 240 294.00 | 145 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 454.00 | | 3 060.00 | 116 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 028.00 | 27 231.00 | 2 640.00 | 111 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 2 180.00 | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 358.00 | 25 051.00 | 2 640.00 | 104 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 780.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 579.00 | 212 579.00 | | 212 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UP Prêts | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 176 866.00 | 176 866.00 | | 176 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 937.00 | 9 247.00 | 38 894.00 | 93 937.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 651.00 | 220 651.00 | | 220 651.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 309.00 | 256 619.00 | 38 894.00 | 341 309.00 |