| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 1 806.00 | 7 043.00 | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 369.00 | 2 181.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 355.00 | 19 436.00 | 1 919.00 | 21 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 473.00 | 65 819.00 | 50 654.00 | 116 473.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 171.00 | 87 430.00 | 208 741.00 | 296 171.00 |
BT Marchandises | 216 250.00 | 12 118.00 | 204 132.00 | 216 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 316.00 | 9 870.00 | 262 446.00 | 272 316.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
CF Disponibilités | 286 999.00 | | 286 999.00 | 286 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 558.00 | 21 988.00 | 843 570.00 | 865 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 729.00 | 109 418.00 | 1 052 311.00 | 1 161 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 574 901.00 | 572 673.00 | | 574 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 064.00 | 2 227.00 | | 128 064.00 |
DL TOTAL (I) | 785 465.00 | 657 401.00 | | 785 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 690.00 | 94 094.00 | | 84 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 364.00 | 30 123.00 | | 39 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 153.00 | 120 990.00 | | 133 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 987.00 | 29 185.00 | | 91 987.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 8 582.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 846.00 | 188 880.00 | | 266 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 311.00 | 846 280.00 | | 1 052 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 846.00 | 188 880.00 | | 266 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 397.00 | | 31 601.00 | 284 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 827.00 | 296 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 395.00 | 39 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 432.00 | 140 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 510.00 | | 7 224.00 | 34 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 170.00 | | 23 639.00 | 134 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 717.00 | | 737.00 | 115 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 229.00 | 19 832.00 | 19 632.00 | 87 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 1 314.00 | 2 395.00 | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 342.00 | 18 518.00 | 17 237.00 | 84 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 118.00 | | |
6T Sur comptes clients | 203.00 | 9 870.00 | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 21 988.00 | 203.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 21 988.00 | 203.00 | 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 988.00 | 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 153.00 | 133 153.00 | | 133 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UX Autres créances clients | 272 096.00 | 272 096.00 | | 272 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 690.00 | 9 434.00 | 39 679.00 | 84 690.00 |
VI Groupe et associés | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 098.00 | 293 098.00 | | 293 098.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 846.00 | 266 846.00 | | 266 846.00 |