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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 902.00 | 3 858.00 | 44.00 | 3 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 073.00 | 26 303.00 | 39 770.00 | 66 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 266.00 | 25 601.00 | 4 665.00 | 30 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 241.00 | 55 762.00 | 53 479.00 | 109 241.00 |
BT Marchandises | 65 344.00 | | 65 344.00 | 65 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 183.00 | 5 455.00 | 236 728.00 | 242 183.00 |
BZ Autres créances | 388 052.00 | | 388 052.00 | 388 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 996.00 | 5 455.00 | 816 541.00 | 821 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 237.00 | 61 217.00 | 870 020.00 | 931 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 502 664.00 | 371 010.00 | | 502 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 814.00 | 131 654.00 | | -78 814.00 |
DL TOTAL (I) | 456 850.00 | 535 664.00 | | 456 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 848.00 | 307 307.00 | | 227 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 513.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 492.00 | 18 193.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 334.00 | 107 997.00 | | 87 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 550.00 | 103 483.00 | | 87 550.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 286.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 170.00 | 537 779.00 | | 413 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 020.00 | 1 073 443.00 | | 870 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 850.00 | 306 912.00 | | 274 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 383.00 | | 7 858.00 | 101 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 481.00 | | 7 858.00 | 88 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 747.00 | 16 014.00 | | 39 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 100.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 990.00 | 15 914.00 | | 35 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 758.00 | 5 455.00 | 5 758.00 | 5 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 758.00 | 5 455.00 | 5 758.00 | 5 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 758.00 | 5 455.00 | 5 758.00 | 5 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 455.00 | 5 758.00 | |