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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 5 222.00 | 2 039.00 | 7 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 150.00 | 39 566.00 | 31 583.00 | 71 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 609.00 | 28 097.00 | 3 512.00 | 31 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 020.00 | 72 886.00 | 46 133.00 | 119 020.00 |
BT Marchandises | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 495.00 | 13 453.00 | 182 041.00 | 195 495.00 |
BZ Autres créances | 314 107.00 | | 314 107.00 | 314 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 487.00 | 13 453.00 | 655 033.00 | 668 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 508.00 | 86 340.00 | 701 167.00 | 787 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 423 849.00 | | | 423 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 349.00 | | | -37 349.00 |
DL TOTAL (I) | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 365.00 | | | 138 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
EA Autres dettes | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 667.00 | | | 281 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 167.00 | | | 701 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 241.00 | | 9 779.00 | 109 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 902.00 | | 3 360.00 | 3 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 339.00 | | 6 420.00 | 96 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 762.00 | 17 125.00 | | 55 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 1 364.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 904.00 | 15 761.00 | | 51 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 495.00 | 195 495.00 | | 195 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 365.00 | 90 295.00 | 48 070.00 | 138 365.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 107.00 | 314 107.00 | | 314 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 455.00 | 510 455.00 | 9 000.00 | 519 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 667.00 | 233 598.00 | 48 070.00 | 281 667.00 |