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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 9 326.00 | 1 294.00 | 10 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 693.00 | 69 607.00 | 129 085.00 | 198 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 340.00 | 30 659.00 | 6 680.00 | 37 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 654.00 | 109 593.00 | 146 060.00 | 255 654.00 |
BT Marchandises | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 177.00 | | 193 177.00 | 193 177.00 |
BZ Autres créances | 199 909.00 | | 199 909.00 | 199 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 178 547.00 | | 178 547.00 | 178 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 881.00 | | 681 881.00 | 681 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 535.00 | 109 593.00 | 827 942.00 | 937 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 762.00 | | | 299 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
DL TOTAL (I) | 391 619.00 | | | 391 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 861.00 | | | 216 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 322.00 | | | 436 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 942.00 | | | 827 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 082.00 | | | 261 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 380.00 | | 133 274.00 | 122 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 759.00 | | 133 274.00 | 102 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 743.00 | 19 851.00 | | 89 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 848.00 | 1 479.00 | | 7 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 895.00 | 18 372.00 | | 81 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 178.00 | 193 178.00 | | 193 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 862.00 | 41 622.00 | 175 240.00 | 216 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 910.00 | 199 910.00 | | 199 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 384.00 | 400 384.00 | 9 000.00 | 409 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 323.00 | 261 083.00 | 175 240.00 | 436 323.00 |