| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 168.00 | 396.00 | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 214.00 | 11 321.00 | 23 894.00 | 35 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 809.00 | 14 489.00 | 224 320.00 | 238 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 778.00 | 14 489.00 | 239 289.00 | 253 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
DH Report à nouveau | 29 809.00 | 17 215.00 | | 29 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 624.00 | 12 594.00 | | 17 624.00 |
DL TOTAL (I) | 131 974.00 | 114 351.00 | | 131 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 216.00 | 60 106.00 | | 59 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 836.00 | 47 560.00 | | 14 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601.00 | 11 701.00 | | 18 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 643.00 | 9 085.00 | | 14 643.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 315.00 | 128 452.00 | | 107 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 289.00 | 242 803.00 | | 239 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | -5 736.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 2 050.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 946.00 | 165 587.00 | | 177 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 322.00 | 152 993.00 | | 160 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 624.00 | 12 594.00 | | 17 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 274.00 | 12 076.00 | | 6 274.00 |