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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 86 642.00 | 113 358.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 3 609.00 | 571.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 214.00 | 19 147.00 | 16 067.00 | 35 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 424.00 | 109 398.00 | 130 026.00 | 239 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 470.00 | 109 398.00 | 172 072.00 | 281 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
DH Report à nouveau | -6 974.00 | 47 433.00 | | -6 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 112.00 | -54 407.00 | | 6 112.00 |
DL TOTAL (I) | 83 679.00 | 77 567.00 | | 83 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 416.00 | 91 042.00 | | 58 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 463.00 | 35 855.00 | | 17 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 11 495.00 | | 6 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 061.00 | 4 200.00 | | 6 061.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 393.00 | 142 592.00 | | 88 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 072.00 | 220 159.00 | | 172 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 292.00 | 35 547.00 | | 46 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 292.00 | -35 547.00 | | -46 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 018.00 | 119 856.00 | | 132 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 906.00 | 174 264.00 | | 125 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 112.00 | -54 407.00 | | 6 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 937.00 | 28.00 | | 9 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 809.00 | | 616.00 | 238 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 779.00 | | 616.00 | 38 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 861.00 | 3 894.00 | | 18 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | 3 894.00 | | 18 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 076.00 | 14 076.00 | 43 000.00 | 57 076.00 |
VI Groupe et associés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 429.00 | 10 399.00 | 30.00 | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 393.00 | 45 393.00 | 43 000.00 | 88 393.00 |