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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 459.00 | 4 787.00 | 2 672.00 | 7 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 459.00 | 16 787.00 | 2 672.00 | 19 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BZ Autres créances | 158 888.00 | | 158 888.00 | 158 888.00 |
CF Disponibilités | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 447.00 | | 260 447.00 | 260 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 906.00 | 16 787.00 | 263 120.00 | 279 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 403.00 | 99 942.00 | | 147 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 866.00 | 47 461.00 | | 50 866.00 |
DL TOTAL (I) | 209 269.00 | 158 403.00 | | 209 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 4 020.00 | | 3 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 11 846.00 | | 17 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 786.00 | 27 579.00 | | 29 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 851.00 | 43 445.00 | | 53 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 120.00 | 201 849.00 | | 263 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 355.00 | 43 445.00 | | 51 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 658.00 | | 243 658.00 | 243 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 658.00 | | 243 658.00 | 243 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 11 469.00 | | 12 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 647.00 | 219 439.00 | | 248 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 782.00 | 171 978.00 | | 197 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 866.00 | 47 461.00 | | 50 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 118.00 | 1 669.00 | | 15 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 118.00 | 1 669.00 | | 15 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 156 517.00 | 156 517.00 | | 156 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 529.00 | 183 529.00 | | 183 529.00 |
VW T.V.A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |