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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195.00 | 4 850.00 | 345.00 | 5 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 360.00 | 18 373.00 | 20 987.00 | 39 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 555.00 | 23 223.00 | 21 332.00 | 44 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BZ Autres créances | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CF Disponibilités | 101 807.00 | | 101 807.00 | 101 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 877.00 | 23 223.00 | 189 654.00 | 212 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 082.00 | 52 290.00 | | 73 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 961.00 | 20 792.00 | | 34 961.00 |
DL TOTAL (I) | 119 042.00 | 84 082.00 | | 119 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 10 969.00 | | 8 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 906.00 | 20 444.00 | | 28 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 505.00 | 28 184.00 | | 31 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 612.00 | 62 093.00 | | 70 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 654.00 | 146 175.00 | | 189 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 362.00 | | 317 362.00 | 317 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 362.00 | | 317 362.00 | 317 362.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 3 669.00 | | 6 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 197.00 | 247 342.00 | | 325 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 237.00 | 226 549.00 | | 290 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 961.00 | 20 792.00 | | 34 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 558.00 | | 7 998.00 | 36 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 558.00 | | 7 998.00 | 36 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 516.00 | 6 707.00 | | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | 6 707.00 | | 16 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VC Groupe et associés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134.00 | 999.00 | 1 134.00 | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
VW T.V.A. | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 612.00 | 69 477.00 | 1 134.00 | 70 612.00 |