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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 459.00 | 6 456.00 | 1 003.00 | 7 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 704.00 | 12 489.00 | 15 216.00 | 27 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 163.00 | 18 944.00 | 16 219.00 | 35 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BZ Autres créances | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
CF Disponibilités | 180 585.00 | | 180 585.00 | 180 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 196.00 | | 339 196.00 | 339 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 360.00 | 18 944.00 | 355 415.00 | 374 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 269.00 | 147 403.00 | | 198 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 021.00 | 50 866.00 | | 9 021.00 |
DL TOTAL (I) | 218 290.00 | 209 269.00 | | 218 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 629.00 | 3 716.00 | | 102 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 17 852.00 | | 16 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 532.00 | 29 786.00 | | 15 532.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 126.00 | 53 851.00 | | 137 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 415.00 | 263 120.00 | | 355 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 630.00 | 51 355.00 | | 134 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 862.00 | | 176 862.00 | 176 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 862.00 | | 176 862.00 | 176 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 12 886.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 969.00 | 248 647.00 | | 180 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 948.00 | 197 782.00 | | 171 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 021.00 | 50 866.00 | | 9 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 459.00 | | 15 704.00 | 19 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 459.00 | | 15 704.00 | 19 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 787.00 | 2 158.00 | | 16 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 787.00 | 2 158.00 | | 16 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VB T. V. A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VC Groupe et associés | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
VI Groupe et associés | 102 629.00 | 102 629.00 | | 102 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 076.00 | 158 076.00 | | 158 076.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |