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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 234 804.00 | 49 622.00 | 185 182.00 | 234 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 417.00 | 325 649.00 | 303 767.00 | 629 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 173.00 | 62 254.00 | 100 919.00 | 163 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 151.00 | 437 526.00 | 2 195 625.00 | 2 633 151.00 |
BT Marchandises | 540 368.00 | | 540 368.00 | 540 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 293.00 | 12 437.00 | 29 857.00 | 42 293.00 |
BZ Autres créances | 140 419.00 | | 140 419.00 | 140 419.00 |
CF Disponibilités | 873 201.00 | | 873 201.00 | 873 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 053.00 | 12 437.00 | 1 621 617.00 | 1 634 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 204.00 | 449 962.00 | 3 817 242.00 | 4 267 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 237 494.00 | | | 237 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 994.00 | | | 1 467 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 518.00 | | | 1 118 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 806.00 | | | 990 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 208.00 | | | 233 208.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 248.00 | | | 2 349 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 242.00 | | | 3 817 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 985.00 | | | 1 463 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 795 435.00 | | 12 795 435.00 | 12 795 435.00 |
FD Production vendue biens | 1 114 444.00 | | 1 114 444.00 | 1 114 444.00 |
FG Production vendue services | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 923 288.00 | | 13 923 288.00 | 13 923 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 948 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 604 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 784 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 979 486.00 | | | 13 979 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 848 986.00 | | | 13 848 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 904.00 | 171 622.00 | | 265 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 904.00 | 171 622.00 | | 265 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 145.00 | | 3 708.00 | 16 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 145.00 | | 3 708.00 | 16 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 806.00 | 990 806.00 | | 990 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 208.00 | 233 208.00 | | 233 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 518.00 | 233 255.00 | 885 263.00 | 1 118 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 484.00 | 220 484.00 | | 220 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 242.00 | 220 484.00 | 65 757.00 | 286 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 248.00 | 1 463 985.00 | 885 263.00 | 2 349 248.00 |