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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 248 708.00 | 97 168.00 | 151 540.00 | 248 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 915.00 | 584 663.00 | 152 252.00 | 736 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 361.00 | 109 988.00 | 85 372.00 | 195 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 738.00 | 791 819.00 | 1 995 919.00 | 2 787 738.00 |
BT Marchandises | 532 648.00 | | 532 648.00 | 532 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
BZ Autres créances | 96 877.00 | | 96 877.00 | 96 877.00 |
CF Disponibilités | 962 821.00 | | 962 821.00 | 962 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 424.00 | | 1 663 424.00 | 1 663 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 162.00 | 791 819.00 | 3 659 342.00 | 4 451 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 435 218.00 | | | 435 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 269.00 | | | 249 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 487.00 | | | 1 784 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 332.00 | | | 650 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 696.00 | | | 958 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 078.00 | | | 260 078.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 855.00 | | | 1 874 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 342.00 | | | 3 659 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 656.00 | | | 1 407 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 491 725.00 | | 13 491 725.00 | 13 491 725.00 |
FD Production vendue biens | 1 122 175.00 | | 1 122 175.00 | 1 122 175.00 |
FG Production vendue services | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 625 920.00 | | 14 625 920.00 | 14 625 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 673 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 186 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 614.00 | |
GE Autres charges | | | 17 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 353 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 473.00 | | | 95 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 707 964.00 | | | 14 707 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 458 695.00 | | | 14 458 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 269.00 | | | 249 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 205.00 | 182 614.00 | | 609 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 205.00 | 182 614.00 | | 609 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 696.00 | | | 958 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 078.00 | | | 260 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 332.00 | | | 650 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 855.00 | | | 1 874 855.00 |