| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 248 708.00 | 72 298.00 | 176 411.00 | 248 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 691.00 | 452 477.00 | 219 214.00 | 671 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 433.00 | 84 431.00 | 85 002.00 | 169 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 281.00 | 609 205.00 | 2 093 075.00 | 2 702 281.00 |
BT Marchandises | 523 876.00 | | 523 876.00 | 523 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 606.00 | 12 437.00 | 31 170.00 | 43 606.00 |
BZ Autres créances | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
CF Disponibilités | 1 085 370.00 | | 1 085 370.00 | 1 085 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 411.00 | 12 437.00 | 1 779 975.00 | 1 792 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 692.00 | 621 642.00 | 3 873 050.00 | 4 494 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 207 994.00 | | | 207 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 225.00 | | | 227 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 218.00 | | | 1 535 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 663.00 | | | 885 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 536.00 | | | 160 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 587.00 | | | 996 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 613.00 | | | 287 613.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 832.00 | | | 2 337 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 050.00 | | | 3 873 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 794.00 | | | 1 687 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 758 515.00 | | 13 758 515.00 | 13 758 515.00 |
FG Production vendue services | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 769 822.00 | | 13 769 822.00 | 13 769 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 808 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 399 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 534 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 862 188.00 | | | 13 862 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 634 963.00 | | | 13 634 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 225.00 | | | 227 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 526.00 | 171 680.00 | | 437 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 526.00 | 171 680.00 | | 437 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 536.00 | 160 536.00 | | 160 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 587.00 | 996 587.00 | | 996 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 613.00 | 287 613.00 | | 287 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 663.00 | 235 625.00 | 650 038.00 | 885 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 165.00 | 183 165.00 | | 183 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 133.00 | 183 165.00 | 66 968.00 | 250 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 832.00 | 1 687 794.00 | 650 038.00 | 2 337 832.00 |