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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 929.00 | | 294 929.00 | 294 929.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 130.00 | 501.00 | 2 629.00 | 3 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 526.00 | 35 470.00 | 179 056.00 | 214 526.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 485.00 | 35 971.00 | 477 514.00 | 513 485.00 |
060 Stock marchandises | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
072 Créances – Autres | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
084 Disponibilités | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
110 Total général Actif | 615 136.00 | 35 971.00 | 579 165.00 | 615 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 656 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 662 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 314.00 | 49 974.00 | | 54 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 919.00 | 171 579.00 | | 180 919.00 |
230 Autres produits | 3 190.00 | 3 448.00 | | 3 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 423.00 | 225 000.00 | | 238 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 249.00 | 41 200.00 | | 26 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 632.00 | -14 517.00 | | 2 632.00 |
242 Autres charges externes. | 164 638.00 | 158 206.00 | | 164 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | 15 278.00 | | 5 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 462.00 | 44 350.00 | | 60 462.00 |
252 Charges sociales | 11 146.00 | 14 236.00 | | 11 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 245.00 | 6 747.00 | | 29 245.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 705.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 918.00 | 266 205.00 | | 299 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 495.00 | -41 204.00 | | -61 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 099.00 | -41 204.00 | | -58 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 294 929.00 | | | 294 929.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 945.00 | | | 111 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 947.00 | | | 358 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |