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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 929.00 | | 294 929.00 | 294 929.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 630.00 | 1 127.00 | 11 503.00 | 12 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 398.00 | 68 523.00 | 154 875.00 | 223 398.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 857.00 | 69 650.00 | 462 208.00 | 531 857.00 |
060 Stock marchandises | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
084 Disponibilités | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 289.00 | | 81 289.00 | 81 289.00 |
110 Total général Actif | 613 146.00 | 69 650.00 | 543 496.00 | 613 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -652 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 662 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 006.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 485.00 | | | 513 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |