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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 929.00 | | 294 929.00 | 294 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 630.00 | 2 379.00 | 10 251.00 | 12 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 931.00 | 109 178.00 | 75 752.00 | 184 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 874.00 | 37 449.00 | 43 425.00 | 80 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 264.00 | 149 006.00 | 425 257.00 | 574 264.00 |
BT Marchandises | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BZ Autres créances | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CF Disponibilités | 139 558.00 | | 139 558.00 | 139 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 896.00 | | 168 896.00 | 168 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 160.00 | 149 006.00 | 594 153.00 | 743 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 912.00 | -138 173.00 | | -90 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 799.00 | 47 261.00 | | 16 799.00 |
DL TOTAL (I) | -69 113.00 | -85 912.00 | | -69 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 093.00 | 647 820.00 | | 609 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 7 096.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 698.00 | 8 655.00 | | 6 698.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 4 211.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 267.00 | 707 782.00 | | 663 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 153.00 | 621 870.00 | | 594 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 111.00 | 42 749.00 | 2 854.00 | 109 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 626.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 358.00 | 42 123.00 | 2 854.00 | 107 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 326.00 | 611 326.00 | | 611 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 739.00 | 17 839.00 | 900.00 | 18 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 267.00 | 663 267.00 | | 663 267.00 |