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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 058.00 | 32 853.00 | 34 205.00 | 67 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 058.00 | 32 853.00 | 2 030 205.00 | 2 063 058.00 |
BZ Autres créances | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 457.00 | 32 853.00 | 2 085 604.00 | 2 118 457.00 |
CU Autres participations | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DG Autres réserves | 559 886.00 | | | 559 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
DL TOTAL (I) | 995 379.00 | | | 995 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 278.00 | | | 1 050 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 224.00 | | | 1 090 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 604.00 | | | 2 085 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 107.00 | | | 558 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 859.00 | | | -5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 442.00 | 13 412.00 | | 19 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 442.00 | 13 412.00 | | 19 442.00 |