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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 058.00 | 46 265.00 | 20 793.00 | 67 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 058.00 | 46 265.00 | 2 016 793.00 | 2 063 058.00 |
BZ Autres créances | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CF Disponibilités | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 351.00 | 46 265.00 | 2 061 087.00 | 2 107 351.00 |
CU Autres participations | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DG Autres réserves | 633 499.00 | | | 633 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 291.00 | | | 1 059 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 101.00 | | | 948 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 796.00 | | | 1 001 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 087.00 | | | 2 061 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 965.00 | | | 157 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 780.00 | | | 109 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 853.00 | 13 412.00 | | 32 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 853.00 | 13 412.00 | | 32 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VC Groupe et associés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 101.00 | 104 270.00 | 416 868.00 | 948 101.00 |
VI Groupe et associés | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 796.00 | 157 965.00 | 416 868.00 | 1 001 796.00 |