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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 058.00 | 67 058.00 | 1 996 000.00 | 2 063 058.00 |
BZ Autres créances | 214 606.00 | | 214 606.00 | 214 606.00 |
CF Disponibilités | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 016.00 | | 233 016.00 | 233 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 074.00 | 67 058.00 | 2 229 016.00 | 2 296 074.00 |
CU Autres participations | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DG Autres réserves | 320 627.00 | | | 320 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 648.00 | | | 352 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 275.00 | | | 1 005 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 138.00 | | | 742 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 629.00 | | | 379 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 973.00 | | | 101 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 741.00 | | | 1 223 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 016.00 | | | 2 229 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 097.00 | | | 587 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 270.00 | | | 364 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 648.00 | | | 352 648.00 |