| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 908.00 | 9 338.00 | 37 570.00 | 46 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 908.00 | 9 338.00 | 2 437 570.00 | 2 446 908.00 |
BZ Autres créances | 340 275.00 | | 340 275.00 | 340 275.00 |
CF Disponibilités | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 214.00 | | 383 214.00 | 383 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 122.00 | 9 338.00 | 2 820 784.00 | 2 830 122.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -402.00 | | | -402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 185.00 | -402.00 | | 378 185.00 |
DL TOTAL (I) | 387 783.00 | 9 598.00 | | 387 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 926.00 | | | 1 773 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 663.00 | 22 163.00 | | 592 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 1 974.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 001.00 | 24 137.00 | | 2 433 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 784.00 | 33 735.00 | | 2 820 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 673.00 | 24 137.00 | | 936 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 198.00 | 98 000.00 | | -21 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 763.00 | 98 000.00 | | 657 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 577.00 | 98 402.00 | | 279 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 185.00 | -402.00 | | 378 185.00 |