| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 290.00 | 28 615.00 | 21 675.00 | 50 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 290.00 | 28 615.00 | 2 471 675.00 | 2 500 290.00 |
BZ Autres créances | 472 222.00 | | 472 222.00 | 472 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
CF Disponibilités | 432 953.00 | | 432 953.00 | 432 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 402.00 | | 1 007 402.00 | 1 007 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 692.00 | 28 615.00 | 3 479 077.00 | 3 507 692.00 |
CU Autres participations | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 860.00 | | | 371 860.00 |
DH Report à nouveau | 376 783.00 | 376 783.00 | | 376 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583.00 | 371 860.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 760 227.00 | 759 644.00 | | 760 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 041.00 | 1 912 303.00 | | 2 044 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 006.00 | 637 392.00 | | 564 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 005.00 | 5 857.00 | | 19 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 324.00 | 31 223.00 | | 37 324.00 |
EA Autres dettes | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 850.00 | 2 586 776.00 | | 2 718 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 077.00 | 3 346 419.00 | | 3 479 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 089.00 | 1 220 227.00 | | 960 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 606.00 | | 134 606.00 | 134 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 606.00 | | 134 606.00 | 134 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 833.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 320.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 076.00 | -37 137.00 | | 37 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 685.00 | 565 006.00 | | 177 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 102.00 | 193 146.00 | | 177 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583.00 | 371 860.00 | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 532.00 | | 2 757.00 | 2 497 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 532.00 | | 2 757.00 | 47 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 782.00 | 9 833.00 | | 18 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 782.00 | 9 833.00 | | 18 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VC Groupe et associés | 459 965.00 | 459 965.00 | | 459 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 721.00 | 94 721.00 | 600 000.00 | 694 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 320.00 | 190 559.00 | 1 158 751.00 | 1 349 320.00 |
VI Groupe et associés | 564 006.00 | 564 006.00 | | 564 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 699.00 | | | 168 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 222.00 | 472 222.00 | | 472 222.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 850.00 | 960 089.00 | 1 758 761.00 | 2 718 850.00 |