| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 532.00 | 18 782.00 | 28 750.00 | 47 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 532.00 | 18 782.00 | 2 478 750.00 | 2 497 532.00 |
BZ Autres créances | 535 581.00 | | 535 581.00 | 535 581.00 |
CF Disponibilités | 332 088.00 | | 332 088.00 | 332 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 669.00 | | 867 669.00 | 867 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 201.00 | 18 782.00 | 3 346 419.00 | 3 365 201.00 |
CU Autres participations | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 783.00 | -402.00 | | 376 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 860.00 | 378 185.00 | | 371 860.00 |
DL TOTAL (I) | 759 644.00 | 387 783.00 | | 759 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 303.00 | 1 773 926.00 | | 1 912 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 392.00 | 592 663.00 | | 637 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 3 915.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 223.00 | 62 497.00 | | 31 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 776.00 | 2 433 001.00 | | 2 586 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 419.00 | 2 820 784.00 | | 3 346 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 227.00 | 936 673.00 | | 1 220 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 444.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 137.00 | 21 198.00 | | 37 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 137.00 | 21 198.00 | | 37 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 137.00 | -21 198.00 | | -37 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 2 962.00 | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 006.00 | 657 763.00 | | 565 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 146.00 | 279 577.00 | | 193 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 860.00 | 378 185.00 | | 371 860.00 |