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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 443 620.00 | | 1 443 620.00 | 1 443 620.00 |
AP Constructions | 11 043 695.00 | 109 851.00 | 10 933 844.00 | 11 043 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 887.00 | 42 985.00 | 1 905 902.00 | 1 948 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 491 406.00 | 152 836.00 | 14 338 570.00 | 14 491 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 653.00 | | 142 653.00 | 142 653.00 |
BZ Autres créances | 1 990 320.00 | | 1 990 320.00 | 1 990 320.00 |
CF Disponibilités | 133 250.00 | | 133 250.00 | 133 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 223.00 | | 2 266 223.00 | 2 266 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 757 629.00 | 152 836.00 | 16 604 793.00 | 16 757 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 421.00 | | | -66 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 579.00 | | | 4 933 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 205 565.00 | | | 7 205 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313 081.00 | | | 4 313 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 785.00 | | | 131 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 671 214.00 | | | 11 671 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 604 793.00 | | | 16 604 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 313 081.00 | | | 4 313 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 349.00 | | 152 349.00 | 152 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 349.00 | | 152 349.00 | 152 349.00 |
FQ Autres produits | | | 56 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 836.00 | |
GE Autres charges | | | 56 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 035.00 | | | 210 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 456.00 | | | 276 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 421.00 | | | -66 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 493 197.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 791.00 | 55 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 14 491 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 436 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 436 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 785.00 | 131 785.00 | | 131 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
UX Autres créances clients | 142 653.00 | 142 653.00 | | 142 653.00 |
VB T. V. A. | 1 990 320.00 | 1 990 320.00 | | 1 990 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 205 565.00 | 444 204.00 | 2 308 179.00 | 7 205 565.00 |
VI Groupe et associés | 4 313 081.00 | 4 313 081.00 | | 4 313 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 177.00 | 2 132 973.00 | 55 204.00 | 2 188 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 671 214.00 | 4 909 853.00 | 2 308 179.00 | 11 671 214.00 |