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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 828 785.00 | | 1 828 785.00 | 1 828 785.00 |
AP Constructions | 11 043 695.00 | 1 111 045.00 | 9 932 649.00 | 11 043 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 887.00 | 434 757.00 | 1 514 130.00 | 1 948 887.00 |
AX Avances et acomptes | 14 651 655.00 | | 14 651 655.00 | 14 651 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 517 828.00 | 1 545 803.00 | 27 972 024.00 | 29 517 828.00 |
BZ Autres créances | 2 707 424.00 | | 2 707 424.00 | 2 707 424.00 |
CF Disponibilités | 184 069.00 | | 184 069.00 | 184 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 243.00 | | 2 893 243.00 | 2 893 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 411 071.00 | 1 545 803.00 | 30 865 267.00 | 32 411 071.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | 1.00 | 1 819.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680 500.00 | 7 280 500.00 | | 9 680 500.00 |
DH Report à nouveau | -212 408.00 | -66 421.00 | | -212 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 019.00 | -145 988.00 | | -121 019.00 |
DL TOTAL (I) | 9 347 072.00 | 7 068 092.00 | | 9 347 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 887 689.00 | 7 808 541.00 | | 12 887 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 575 069.00 | 67 438.00 | | 8 575 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 15 185.00 | | 8 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250.00 | 8 002.00 | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 156.00 | 74 388.00 | | 45 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 518 195.00 | 7 973 554.00 | | 21 518 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 865 267.00 | 15 041 645.00 | | 30 865 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 892.00 | | 762 892.00 | 762 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 892.00 | | 762 892.00 | 762 892.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 688.00 | 725 958.00 | | 766 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 707.00 | 871 945.00 | | 887 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 019.00 | -145 988.00 | | -121 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 358 067.00 | | 14 166 291.00 | 15 358 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 230.00 | 44 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 530.00 | 29 517 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 29 473 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 308 852.00 | | 14 164 470.00 | 15 308 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 215.00 | | 1 821.00 | 49 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 865.00 | 692 938.00 | | 852 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 865.00 | 692 938.00 | | 852 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
VB T. V. A. | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 887 689.00 | 807 301.00 | 3 502 269.00 | 12 887 689.00 |
VI Groupe et associés | 8 575 069.00 | 8 575 069.00 | | 8 575 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626 151.00 | 2 626 151.00 | | 2 626 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 159.00 | 2 709 174.00 | 42 985.00 | 2 752 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 518 195.00 | 9 437 806.00 | 3 502 269.00 | 21 518 195.00 |