| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 443 620.00 | | 1 443 620.00 | 1 443 620.00 |
AP Constructions | 11 043 695.00 | 612 996.00 | 10 430 698.00 | 11 043 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 887.00 | 239 868.00 | 1 709 019.00 | 1 948 887.00 |
AX Avances et acomptes | 872 650.00 | | 872 650.00 | 872 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 358 067.00 | 852 865.00 | 14 505 202.00 | 15 358 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 187.00 | | 187 187.00 | 187 187.00 |
CF Disponibilités | 349 257.00 | | 349 257.00 | 349 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 443.00 | | 536 443.00 | 536 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 894 510.00 | 852 865.00 | 15 041 645.00 | 15 894 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 280 500.00 | 5 000 000.00 | | 7 280 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 421.00 | | | -66 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 988.00 | -66 421.00 | | -145 988.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068 092.00 | 4 933 579.00 | | 7 068 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 808 541.00 | 7 205 565.00 | | 7 808 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 438.00 | 4 313 081.00 | | 67 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 185.00 | 20 784.00 | | 15 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 388.00 | 131 785.00 | | 74 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 973 554.00 | 11 671 214.00 | | 7 973 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 041 645.00 | 16 604 793.00 | | 15 041 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 555.00 | | 724 555.00 | 724 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 555.00 | | 724 555.00 | 724 555.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 958.00 | 210 035.00 | | 725 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 945.00 | 276 456.00 | | 871 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 988.00 | -66 421.00 | | -145 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 491 406.00 | | 874 441.00 | 14 491 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 781.00 | 49 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 781.00 | 15 358 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 308 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 436 202.00 | | 872 650.00 | 14 436 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 204.00 | | 1 791.00 | 55 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 836.00 | 700 029.00 | | 152 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 836.00 | 700 029.00 | | 152 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
VB T. V. A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 808 541.00 | 449 915.00 | 2 084 831.00 | 7 808 541.00 |
VI Groupe et associés | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 401.00 | 187 187.00 | 49 215.00 | 236 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 973 554.00 | 614 928.00 | 2 084 831.00 | 7 973 554.00 |