| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 120.00 | | 357 120.00 | 357 120.00 |
AP Constructions | 1 467 341.00 | 715 925.00 | 751 415.00 | 1 467 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 959.00 | 28 725.00 | 3 235.00 | 31 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 115.00 | 232 028.00 | 51 088.00 | 283 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 935.00 | 976 678.00 | 1 163 257.00 | 2 139 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 411.00 | 7 430.00 | 20 981.00 | 28 411.00 |
BZ Autres créances | 444 464.00 | | 444 464.00 | 444 464.00 |
CF Disponibilités | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 741.00 | 7 430.00 | 577 311.00 | 584 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 676.00 | 984 108.00 | 1 740 568.00 | 2 724 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 986.00 | 1 291 986.00 | | 1 291 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
DH Report à nouveau | 188 001.00 | 202 436.00 | | 188 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 138.00 | 135 565.00 | | 118 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 469.00 | 1 713 331.00 | | 1 681 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 5 061.00 | | 19 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 191.00 | 54 731.00 | | 39 191.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 10.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 100.00 | 59 802.00 | | 59 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 568.00 | 1 773 132.00 | | 1 740 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 100.00 | 59 802.00 | | 59 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 394.00 | | 644 394.00 | 644 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 394.00 | | 644 394.00 | 644 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 368.00 | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 368.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | -368.00 | | -3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | 19 739.00 | | 17 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 731.00 | 673 468.00 | | 645 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 592.00 | 537 903.00 | | 527 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 138.00 | 135 565.00 | | 118 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 280.00 | | 14 255.00 | 2 139 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 2 139 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 2 139 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 881.00 | | 14 255.00 | 2 138 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 086.00 | 115 592.00 | | 861 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 086.00 | 115 592.00 | | 861 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 355.00 | 75.00 | | 7 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 355.00 | 75.00 | | 7 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 355.00 | 75.00 | | 7 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VC Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VP Divers | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 250.00 | 478 250.00 | | 478 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |