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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 120.00 | | 357 120.00 | 357 120.00 |
AP Constructions | 1 467 341.00 | 810 121.00 | 657 219.00 | 1 467 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 818.00 | 31 511.00 | 13 307.00 | 44 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 092.00 | 248 441.00 | 39 650.00 | 288 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 770.00 | 1 090 073.00 | 1 067 696.00 | 2 157 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 481.00 | 747.00 | 21 734.00 | 22 481.00 |
BZ Autres créances | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
CF Disponibilités | 391 484.00 | | 391 484.00 | 391 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 593.00 | 747.00 | 548 846.00 | 549 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 363.00 | 1 090 820.00 | 1 616 542.00 | 2 707 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 986.00 | | | 1 291 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
DH Report à nouveau | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 474.00 | | | 200 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 943.00 | | | 1 581 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 542.00 | | | 1 616 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 810.00 | | 680 810.00 | 680 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 810.00 | | 680 810.00 | 680 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 396.00 | |
GE Autres charges | | | 9 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 065.00 | | | -12 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 649.00 | | | 687 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 175.00 | | | 487 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 474.00 | | | 200 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 157 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 090 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 090 073.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 430.00 | 6 683.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 430.00 | 6 683.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 430.00 | 6 683.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 697.00 | 142 697.00 | | 142 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |