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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | 4 018.00 | 4 531.00 | 8 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 979.00 | 4 018.00 | 107 960.00 | 111 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BZ Autres créances | 190 199.00 | | 190 199.00 | 190 199.00 |
CF Disponibilités | 264 088.00 | | 264 088.00 | 264 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 600.00 | | 468 600.00 | 468 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 579.00 | 4 018.00 | 576 560.00 | 580 579.00 |
CU Autres participations | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
DG Autres réserves | 102 670.00 | 101 548.00 | | 102 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 827.00 | 1 122.00 | | 308 827.00 |
DL TOTAL (I) | 523 433.00 | 214 606.00 | | 523 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 1 860.00 | | 3 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 984.00 | 1 424.00 | | 49 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 127.00 | 8 653.00 | | 53 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 560.00 | 223 259.00 | | 576 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 127.00 | 3 284.00 | | 53 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 026.00 | | | 390 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 026.00 | | | 390 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 026.00 | | | 333 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | -185.00 | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 373.00 | 14 005.00 | | 420 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 546.00 | 12 883.00 | | 111 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 827.00 | 1 122.00 | | 308 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163.00 | 855.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163.00 | 855.00 | | 3 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
UX Autres créances clients | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 199.00 | 190 199.00 | | 190 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 912.00 | 203 912.00 | | 203 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |