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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | 5 728.00 | 2 821.00 | 8 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 979.00 | 5 728.00 | 106 250.00 | 111 979.00 |
BZ Autres créances | 180 295.00 | | 180 295.00 | 180 295.00 |
CF Disponibilités | 248 687.00 | | 248 687.00 | 248 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 904.00 | | 438 904.00 | 438 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 883.00 | 5 728.00 | 545 154.00 | 550 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 004.00 | | | 135 004.00 |
CU Autres participations | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 407 132.00 | 411 497.00 | | 407 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 531.00 | -4 365.00 | | 22 531.00 |
DL TOTAL (I) | 541 599.00 | 519 068.00 | | 541 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 090.00 | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435.00 | 4 269.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556.00 | 6 359.00 | | 3 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 154.00 | 525 427.00 | | 545 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556.00 | 6 360.00 | | 3 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 002.00 | 25 101.00 | | 41 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 471.00 | 29 466.00 | | 18 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 531.00 | -4 365.00 | | 22 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 979.00 | | | 111 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873.00 | 855.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 873.00 | 855.00 | | 4 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 180 295.00 | 45 291.00 | 135 004.00 | 180 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 217.00 | 55 213.00 | 135 004.00 | 190 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |