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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | 6 583.00 | 1 966.00 | 8 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 979.00 | 6 583.00 | 105 395.00 | 111 979.00 |
BZ Autres créances | 200 295.00 | | 200 295.00 | 200 295.00 |
CF Disponibilités | 204 250.00 | | 204 250.00 | 204 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 821.00 | | 411 821.00 | 411 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 800.00 | 6 583.00 | 517 216.00 | 523 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 004.00 | | | 155 004.00 |
CU Autres participations | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
DG Autres réserves | 389 663.00 | 407 132.00 | | 389 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 638.00 | 22 531.00 | | 11 638.00 |
DL TOTAL (I) | 513 237.00 | 541 599.00 | | 513 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 2 121.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | 1 435.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979.00 | 3 556.00 | | 3 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 216.00 | 545 154.00 | | 517 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979.00 | 3 556.00 | | 3 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 048.00 | 41 002.00 | | 41 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 410.00 | 18 471.00 | | 29 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 638.00 | 22 531.00 | | 11 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 728.00 | 855.00 | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | 855.00 | | 5 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 200 295.00 | 45 291.00 | 155 004.00 | 200 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 571.00 | 52 567.00 | 155 004.00 | 207 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |