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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 677.00 | 588.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 187.00 | 17 384.00 | 2 803.00 | 20 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 242.00 | 19 391.00 | 511 851.00 | 531 242.00 |
BT Marchandises | 223 448.00 | | 223 448.00 | 223 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 651.00 | | 256 651.00 | 256 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 893.00 | 19 391.00 | 768 502.00 | 787 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DL TOTAL (I) | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 679.00 | | | 219 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 006.00 | | | 439 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 038.00 | | | 719 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 502.00 | | | 768 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 756.00 | | | 577 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 416.00 | 3 198.00 | 9 223.00 | 25 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 086.00 | 3 198.00 | 9 223.00 | 24 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 006.00 | 439 006.00 | | 439 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 679.00 | 78 397.00 | 141 282.00 | 219 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 544.00 | 27 084.00 | 13 460.00 | 40 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 038.00 | 577 756.00 | 141 282.00 | 719 038.00 |