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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 828.00 | 437.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 187.00 | 18 787.00 | 1 400.00 | 20 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 621.00 | 20 945.00 | 509 675.00 | 530 621.00 |
BT Marchandises | 242 875.00 | | 242 875.00 | 242 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 112.00 | | 267 112.00 | 267 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 732.00 | 20 945.00 | 776 787.00 | 797 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
DL TOTAL (I) | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 391.00 | | | 174 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 855.00 | | | 444 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 899.00 | | | 679 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 787.00 | | | 776 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 685.00 | | | 595 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 391.00 | 1 554.00 | | 19 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 061.00 | 1 554.00 | | 18 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 855.00 | 444 855.00 | | 444 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 391.00 | 90 177.00 | 84 215.00 | 174 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 869.00 | 19 030.00 | 12 839.00 | 31 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 899.00 | 595 685.00 | 84 215.00 | 679 899.00 |