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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 979.00 | 286.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 187.00 | 20 052.00 | 135.00 | 20 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 621.00 | 22 361.00 | 508 260.00 | 530 621.00 |
BT Marchandises | 242 330.00 | | 242 330.00 | 242 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BZ Autres créances | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 521.00 | | 282 521.00 | 282 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 141.00 | 22 361.00 | 790 780.00 | 813 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 032.00 | | | -114 032.00 |
DL TOTAL (I) | -17 144.00 | | | -17 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 320.00 | | | 199 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 868.00 | | | 470 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
EA Autres dettes | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 925.00 | | | 807 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 780.00 | | | 790 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 971.00 | | | 693 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 945.00 | 1 416.00 | | 20 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 615.00 | 1 416.00 | | 19 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 868.00 | 470 868.00 | | 470 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 320.00 | 85 365.00 | 82 761.00 | 199 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 142.00 | 33 304.00 | 12 839.00 | 46 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 925.00 | 693 971.00 | 82 761.00 | 807 925.00 |