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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 412.00 | 9 145.00 | 34 267.00 | 43 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 126.00 | 302 410.00 | 258 715.00 | 561 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 288.00 | 17 098.00 | 9 191.00 | 26 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 396.00 | 339 153.00 | 314 243.00 | 653 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BT Marchandises | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 362.00 | 6 041.00 | 138 321.00 | 144 362.00 |
BZ Autres créances | 118 292.00 | | 118 292.00 | 118 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 018.00 | 6 041.00 | 416 977.00 | 423 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 414.00 | 345 194.00 | 731 220.00 | 1 076 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 995.00 | 252 980.00 | | 269 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 770.00 | 17 015.00 | | 78 770.00 |
DL TOTAL (I) | 359 766.00 | 280 996.00 | | 359 766.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 162 365.00 | 98 913.00 | | 162 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 345.00 | 22.00 | | 20 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 48 550.00 | | 71 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 309.00 | 92 006.00 | | 90 309.00 |
EA Autres dettes | 26 829.00 | 1 230.00 | | 26 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 455.00 | 240 719.00 | | 371 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 220.00 | 521 714.00 | | 731 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 542.00 | | 238 815.00 | 509 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 962.00 | 653 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 962.00 | 587 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | 34 646.00 | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 958.00 | | 203 417.00 | 478 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | | 752.00 | 11 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 803.00 | 112 680.00 | 73 330.00 | 299 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | 3 072.00 | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 230.00 | 109 608.00 | 73 330.00 | 283 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | 6 041.00 | 1 262.00 | 1 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 818.00 | | 281.00 | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543.00 | 6 041.00 | 1 543.00 | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 6 041.00 | 1 543.00 | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 137 113.00 | 137 113.00 | | 137 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VC Groupe et associés | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 365.00 | 42 067.00 | 120 299.00 | 162 365.00 |
VI Groupe et associés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 454.00 | 269 632.00 | 7 822.00 | 277 454.00 |
VW T.V.A. | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 455.00 | 251 157.00 | 120 299.00 | 371 455.00 |