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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 703.00 | 388 421.00 | 418 282.00 | 806 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 022.00 | 37 874.00 | 62 148.00 | 100 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 390.00 | 445 560.00 | 485 830.00 | 931 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
BT Marchandises | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 235.00 | | 224 235.00 | 224 235.00 |
BZ Autres créances | 344 663.00 | | 344 663.00 | 344 663.00 |
CF Disponibilités | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 558.00 | | 701 558.00 | 701 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 711.00 | 445 560.00 | 1 200 150.00 | 1 645 711.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 910.00 | 348 765.00 | | 488 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 799.00 | 140 145.00 | | 93 799.00 |
DL TOTAL (I) | 593 710.00 | 499 910.00 | | 593 710.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 380 134.00 | 377 274.00 | | 380 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 765.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 155.00 | 65 815.00 | | 130 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 287.00 | 169 098.00 | | 87 287.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | 27 236.00 | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 441.00 | 640 188.00 | | 601 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 150.00 | 1 145 096.00 | | 1 200 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 993.00 | | 243 321.00 | 774 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 922.00 | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 923.00 | 931 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 001.00 | 906 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 405.00 | | 243 321.00 | 743 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 615.00 | 149 612.00 | 65 666.00 | 361 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 284.00 | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 634.00 | 149 328.00 | 65 666.00 | 342 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 228.00 | | 6 228.00 | 11 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 155.00 | 130 155.00 | | 130 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 224 235.00 | 224 235.00 | | 224 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VC Groupe et associés | 291 731.00 | 291 731.00 | | 291 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 134.00 | 119 190.00 | 260 944.00 | 380 134.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 811.00 | 581 661.00 | 1 150.00 | 582 811.00 |
VW T.V.A. | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 441.00 | 340 497.00 | 260 944.00 | 601 441.00 |