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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 097.00 | 138 537.00 | 148 560.00 | 287 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 203.00 | 312.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 312.00 | 44 822.00 | 124 490.00 | 169 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 804.00 | 183 563.00 | 295 242.00 | 478 804.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 749.00 | 11 469.00 | 237 279.00 | 248 749.00 |
BZ Autres créances | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
CF Disponibilités | 95 754.00 | | 95 754.00 | 95 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 544.00 | 11 469.00 | 416 075.00 | 427 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 348.00 | 195 032.00 | 711 317.00 | 906 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 758.00 | 88 102.00 | | 184 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 556.00 | 96 656.00 | | 30 556.00 |
DL TOTAL (I) | 248 313.00 | 217 758.00 | | 248 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 693.00 | 124 463.00 | | 103 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 292.00 | 45 316.00 | | 43 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 196.00 | 109 323.00 | | 147 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 543.00 | 156 221.00 | | 159 543.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | 15 754.00 | | 9 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 003.00 | 451 077.00 | | 463 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 317.00 | 668 835.00 | | 711 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 528.00 | 331 134.00 | | 371 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 887.00 | | 1 677 887.00 | 1 677 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 887.00 | | 1 677 887.00 | 1 677 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 141.00 | |
FQ Autres produits | | | -178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 584.00 | |
GE Autres charges | | | 39 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 1 075.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 1 092.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 35.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | 1 075.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 1 110.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -17.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 21 602.00 | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 731.00 | 1 462 469.00 | | 1 877 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 175.00 | 1 365 813.00 | | 1 847 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 556.00 | 96 656.00 | | 30 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 742.00 | | 152 211.00 | 327 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 478 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 169 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 236.00 | | 146 861.00 | 140 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 630.00 | | 5 346.00 | 165 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | | 4.00 | 21 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 085.00 | 121 158.00 | 680.00 | 63 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 449.00 | 98 088.00 | | 40 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 636.00 | 23 070.00 | 680.00 | 22 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 900.00 | 11 584.00 | 26 015.00 | 25 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 900.00 | 11 584.00 | 26 015.00 | 25 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 900.00 | 11 584.00 | 26 015.00 | 25 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 584.00 | 26 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 7 500.00 | 8 750.00 | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 196.00 | 147 196.00 | | 147 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 221 388.00 | 221 388.00 | | 221 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
VB T. V. A. | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VC Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 693.00 | 20 968.00 | 82 725.00 | 103 693.00 |
VI Groupe et associés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 869.00 | 302 829.00 | 29 040.00 | 331 869.00 |
VW T.V.A. | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 003.00 | 371 528.00 | 91 475.00 | 463 003.00 |