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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 747.00 | 391 997.00 | 114 750.00 | 506 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 808.00 | 82 106.00 | 115 702.00 | 197 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 484.00 | 474 103.00 | 252 381.00 | 726 484.00 |
BT Marchandises | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 221.00 | 6 113.00 | 217 108.00 | 223 221.00 |
BZ Autres créances | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
CF Disponibilités | 542 903.00 | | 542 903.00 | 542 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 508.00 | 6 113.00 | 828 395.00 | 834 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 992.00 | 480 216.00 | 1 080 776.00 | 1 560 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 171.00 | 215 313.00 | | 140 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 028.00 | -75 143.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 177 198.00 | 173 171.00 | | 177 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 417.00 | 531 224.00 | | 452 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 24 315.00 | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | 971.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 511.00 | 152 089.00 | | 153 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 591.00 | 223 280.00 | | 266 591.00 |
EA Autres dettes | 28 482.00 | 8 934.00 | | 28 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 578.00 | 940 813.00 | | 903 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 776.00 | 1 113 983.00 | | 1 080 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 554.00 | 473 828.00 | | 562 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 496.00 | | 2 468 496.00 | 2 468 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 496.00 | | 2 468 496.00 | 2 468 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 13 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 1 665.00 | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | 3 267.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 4 932.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | 1 303.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 2 703.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | 2 230.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -749.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 751.00 | 1 912 903.00 | | 2 641 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 723.00 | 1 988 046.00 | | 2 637 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 028.00 | -75 143.00 | | 4 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 840.00 | | 148 141.00 | 587 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 497.00 | 726 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 497.00 | 199 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 690.00 | | 120 057.00 | 386 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 419.00 | | 28 084.00 | 180 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 443.00 | 148 157.00 | 9 497.00 | 335 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 203.00 | 120 794.00 | | 271 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 240.00 | 27 363.00 | 9 497.00 | 64 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 353.00 | 6 113.00 | 9 353.00 | 9 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 353.00 | 6 113.00 | 9 353.00 | 9 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 353.00 | 6 113.00 | 9 353.00 | 9 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 113.00 | 9 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 200.00 | 1 250.00 | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 201 617.00 | 201 617.00 | | 201 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
VB T. V. A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VC Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 417.00 | 113 769.00 | 338 649.00 | 452 417.00 |
VI Groupe et associés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VP Divers | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 552.00 | 242 418.00 | 22 134.00 | 264 552.00 |
VW T.V.A. | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 453.00 | 562 554.00 | 339 899.00 | 902 453.00 |