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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 353.00 | 504 661.00 | 120 692.00 | 625 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 561.00 | 107 720.00 | 92 841.00 | 200 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 645.00 | 612 381.00 | 234 264.00 | 846 645.00 |
BT Marchandises | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 951.00 | 8 396.00 | 252 555.00 | 260 951.00 |
BZ Autres créances | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
CF Disponibilités | 415 384.00 | | 415 384.00 | 415 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 521.00 | 8 396.00 | 791 125.00 | 799 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 166.00 | 620 777.00 | 1 025 388.00 | 1 646 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 198.00 | 140 171.00 | | 144 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 269.00 | 4 028.00 | | 42 269.00 |
DL TOTAL (I) | 219 467.00 | 177 198.00 | | 219 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 704.00 | 452 417.00 | | 338 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 113.00 | 1 450.00 | | 23 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423.00 | 1 125.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 094.00 | 153 511.00 | | 167 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 350.00 | 266 591.00 | | 220 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
EA Autres dettes | 54 752.00 | 28 482.00 | | 54 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 921.00 | 903 578.00 | | 805 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 388.00 | 1 080 776.00 | | 1 025 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 199.00 | 562 554.00 | | 580 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 172.00 | | 2 358 172.00 | 2 358 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 172.00 | | 2 358 172.00 | 2 358 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | 1 657.00 | | 2 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 199.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | 1 856.00 | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 180.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 335.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | 1 520.00 | | 2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | -600.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 289.00 | 2 627 401.00 | | 2 513 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 020.00 | 2 623 373.00 | | 2 471 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 269.00 | 4 028.00 | | 42 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 484.00 | | 121 360.00 | 726 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 199.00 | | 846 645.00 | 1 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 200 561.00 | 1 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 747.00 | | 118 606.00 | 506 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 007.00 | | 2 754.00 | 199 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 103.00 | 138 278.00 | | 474 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 997.00 | 112 664.00 | | 391 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 106.00 | 25 614.00 | | 82 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 113.00 | 8 396.00 | 6 113.00 | 6 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 113.00 | 8 396.00 | 6 113.00 | 6 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113.00 | 8 396.00 | 6 113.00 | 6 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 396.00 | 6 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 094.00 | 167 094.00 | | 167 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 243 213.00 | 243 213.00 | | 243 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VB T. V. A. | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
VC Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 704.00 | 114 406.00 | 224 299.00 | 338 704.00 |
VI Groupe et associés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
VP Divers | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 359.00 | 341 829.00 | 530.00 | 342 359.00 |
VW T.V.A. | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 498.00 | 580 199.00 | 224 299.00 | 804 498.00 |