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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 427.00 | 200 872.00 | 22 554.00 | 223 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 572.00 | | 168 572.00 | 168 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 346.00 | 13 007.00 | 39 338.00 | 52 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 845.00 | 213 880.00 | 242 965.00 | 456 845.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 099.00 | | 206 099.00 | 206 099.00 |
BZ Autres créances | 162 134.00 | | 162 134.00 | 162 134.00 |
CF Disponibilités | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 394.00 | | 439 394.00 | 439 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 240.00 | 213 880.00 | 682 359.00 | 896 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 605.00 | 125 242.00 | | 137 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 729.00 | 12 362.00 | | 127 729.00 |
DL TOTAL (I) | 276 334.00 | 148 605.00 | | 276 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 258.00 | 96 495.00 | | 70 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 372.00 | 8 385.00 | | 8 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 212.00 | 101 680.00 | | 216 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 294.00 | 51 613.00 | | 41 294.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 24 112.00 | | 1 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 450.00 | 91 500.00 | | 68 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 025.00 | 370 739.00 | | 406 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 359.00 | 519 344.00 | | 682 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 810.00 | | 171 036.00 | 285 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 648.00 | | 164 352.00 | 227 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 662.00 | | 6 684.00 | 45 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 111.00 | 90 769.00 | | 123 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 641.00 | 83 231.00 | | 117 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 470.00 | 7 538.00 | | 5 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 212.00 | 216 212.00 | | 216 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 099.00 | 206 099.00 | | 206 099.00 |
VB T. V. A. | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 269.00 | 31 177.00 | 39 092.00 | 70 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 687.00 | 370 187.00 | 12 500.00 | 382 687.00 |
VW T.V.A. | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 025.00 | 366 933.00 | 39 092.00 | 406 025.00 |