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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 616.00 | 350 858.00 | 42 757.00 | 393 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 810.00 | | 146 810.00 | 146 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 159.00 | 22 314.00 | 39 844.00 | 62 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 158.00 | 373 173.00 | 241 985.00 | 615 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 612.00 | 3 804.00 | 2 807.00 | 6 612.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 539.00 | | 219 539.00 | 219 539.00 |
BZ Autres créances | 132 568.00 | | 132 568.00 | 132 568.00 |
CF Disponibilités | 328 165.00 | | 328 165.00 | 328 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 603.00 | 3 804.00 | 689 798.00 | 693 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 762.00 | 376 978.00 | 931 784.00 | 1 308 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 334.00 | 137 605.00 | | 265 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 474.00 | 127 729.00 | | 173 474.00 |
DL TOTAL (I) | 449 809.00 | 276 334.00 | | 449 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 803.00 | 70 268.00 | | 198 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 8 372.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 441.00 | 216 212.00 | | 167 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 542.00 | 41 294.00 | | 74 542.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 1 427.00 | | 1 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 635.00 | 68 450.00 | | 31 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 975.00 | 406 025.00 | | 481 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 784.00 | 682 359.00 | | 931 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 846.00 | | 158 313.00 | 456 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 000.00 | | 148 427.00 | 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 346.00 | | 9 813.00 | 52 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 73.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 880.00 | 159 293.00 | | 213 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 872.00 | 149 986.00 | | 200 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 008.00 | 9 307.00 | | 13 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
UX Autres créances clients | 219 540.00 | 219 540.00 | | 219 540.00 |
VB T. V. A. | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 804.00 | 181 910.00 | 16 894.00 | 198 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 399.00 | 353 826.00 | 12 573.00 | 366 399.00 |
VW T.V.A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 975.00 | 465 081.00 | 16 894.00 | 481 975.00 |