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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 390.00 | 575 487.00 | 60 903.00 | 636 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 402.00 | | 211 402.00 | 211 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 980.00 | 33 284.00 | 35 695.00 | 68 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 420.00 | 608 771.00 | 320 648.00 | 929 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 901.00 | 3 804.00 | 5 096.00 | 8 901.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 662.00 | | 222 662.00 | 222 662.00 |
BZ Autres créances | 222 447.00 | | 222 447.00 | 222 447.00 |
CF Disponibilités | 349 641.00 | | 349 641.00 | 349 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 522.00 | 3 804.00 | 802 717.00 | 806 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 942.00 | 612 576.00 | 1 123 365.00 | 1 735 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 809.00 | 265 334.00 | | 438 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 910.00 | 173 474.00 | | 127 910.00 |
DL TOTAL (I) | 577 719.00 | 449 809.00 | | 577 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 026.00 | 198 803.00 | | 170 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 454.00 | 167 441.00 | | 252 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 999.00 | 74 542.00 | | 104 999.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | 1 219.00 | | 9 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 646.00 | 481 975.00 | | 545 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 365.00 | 931 784.00 | | 1 123 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 159.00 | | 314 261.00 | 615 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 427.00 | | 307 367.00 | 540 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 159.00 | | 6 821.00 | 62 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 573.00 | | 73.00 | 12 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 173.00 | 235 598.00 | | 373 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 859.00 | 224 628.00 | | 350 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 315.00 | 10 970.00 | | 22 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 455.00 | 252 455.00 | | 252 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
UX Autres créances clients | 218 832.00 | 218 832.00 | | 218 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 027.00 | 25 179.00 | 144 848.00 | 170 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 292.00 | 153 292.00 | | 153 292.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 625.00 | 447 979.00 | 12 646.00 | 460 625.00 |
VW T.V.A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 647.00 | 400 799.00 | 144 848.00 | 545 647.00 |