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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 470.00 | 1 231.00 | 13 239.00 | 14 470.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
AP Constructions | 288 944.00 | 10 437.00 | 278 506.00 | 288 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 997.00 | 3 343.00 | 48 654.00 | 51 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 107.00 | 820.00 | 9 287.00 | 10 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 524.00 | 15 831.00 | 363 693.00 | 379 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BT Marchandises | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BZ Autres créances | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CF Disponibilités | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 597.00 | 15 831.00 | 462 766.00 | 478 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100.00 | | | -100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 077.00 | -100.00 | | -87 077.00 |
DL TOTAL (I) | -77 178.00 | 9 900.00 | | -77 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 775.00 | 6 000.00 | | 367 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 944.00 | 6 000.00 | | 539 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 766.00 | 15 900.00 | | 462 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
FD Production vendue biens | 217 242.00 | | 217 242.00 | 217 242.00 |
FG Production vendue services | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 383.00 | | 258 383.00 | 258 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 583.00 | | | 296 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 660.00 | 100.00 | | 383 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 077.00 | -100.00 | | -87 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 413 764.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 240.00 | 379 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 240.00 | 351 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 767.00 | 373.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 536.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 292.00 | 10 966.00 | 38 327.00 | 49 292.00 |
VI Groupe et associés | 367 775.00 | 367 775.00 | | 367 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 393.00 | 49 393.00 | 12 000.00 | 61 393.00 |
VW T.V.A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 944.00 | 501 617.00 | 38 327.00 | 539 944.00 |