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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 470.00 | 7 019.00 | 7 451.00 | 14 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 648.00 | 88 751.00 | 287 897.00 | 376 648.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 118.00 | 95 770.00 | 307 348.00 | 403 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
060 Stock marchandises | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 619.00 | | 114 619.00 | 114 619.00 |
072 Créances – Autres | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
084 Disponibilités | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 419.00 | | 178 419.00 | 178 419.00 |
110 Total général Actif | 581 537.00 | 95 770.00 | 485 767.00 | 581 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -150 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 564 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 365.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 814.00 | | | 381 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |